按管理領域分
進銷存+標准財務管理

 

 

 應用背景
     长期以来,由于业务和财务信息系统开发的先后顺序、观念认同、部门建制、软件开放等原因,业务、财务一体化建设进展缓慢。很多企业的做法是財務系統与业务系统分离,财务把从业务和仓库系统获得的数据进行审核、汇总后录入到財務系統,或者是定时将业务系统数据按照约定的接口标准传递到中间表,财务存货核算系统从中间表中提取数据后,进行单据审核、核算,产生记账凭证,由财务核算系统计算成本和经营成果。
   如此以来,财务信息与业务信息分割开来,资金流与物流、信息流难以协同,难免出现数据反映不及时、不一致的现象,无法真正实现过程控制,容易导致企业决策迟缓或失当。究其原因,存在以下问题:
  1、基本信息建立的標准不一致。由于財務系統與業務系統均是獨立運行,各自采用一套編碼,如果對諸如商品名稱、供貨商、商品分類等必須統一的編碼做不到同步維護,就會出現“張冠李戴”下的數據不一致,計算結果不相符的問題。如兩個系統反映的結果各執一詞,系統集成勢必困難。
  2、兩個部分在規劃的廣度和強度上不一致,導致實際效果不理想。在構建業務系統時主要考慮業務流程是否通暢,操作是否方便,並能否及時計算經營成果等因素。因爲沒有充分考慮財務控制的便捷、高效,給財務人員帶來審核和對賬的不便,客觀上沒有減輕財務人員的工作強度,不利于財務職能由核算向精細管理轉移。如果是偏重財務核算,則在業務流層上可能會顯得不通暢,同樣也會帶來業務部門的工作不便。
  3、監管的滯後性。業務系統要及時掌握經營狀況,必須動態反映經營成果,而財務要稽核業務數據的正確性,需對倉庫、業務等數據進行核對。但業務和財務對時點認同差異,業務不能及時與財務同步,加之財務與業務的分立運行,客觀上容易造成財務與業務的不一致。例如在財務核算發現業務的錯誤時,業務系統可能已結轉到下個月的日常運行,這樣業務系統就不能在當期進行變更和調整,如果財務仍沿用事後核算,更會因爲反映企業經營狀況及成果的速度降低而削弱對業務及時監管。
  4、維護的複雜性和建設的重複性,一些企業的系統和財務系統會選擇不同的産品,甚至是不同品牌的産品,這樣一來勢必造成對數據的設置、維護等工作量,在升級、替換等問題上也難以很好解決,耗用企業更多的資源。
  綜上,如果財務和業務系統能夠在一套系統裏面被整合,上述問題就可以得到很好的解決,當一項經營業務(事件)發生時,在業務信息進入信息系統的同時,系統定時按照財務規範的要求將業務系統的數據加工爲財務要素和會計憑證的標准數據傳遞到財務系統,將該事件自動生成實時憑證,而實時憑證在經過財務確認和處理後,顯示在所有相關的賬簿和會計報表上,不再需要其它部門或員工再次錄入,實現前後台無縫聯接,在減少重複勞動的同時保證業務、財務系統的一致性和及時性。財務人員直接參與業務系統的核算操作,報表——明細賬——憑證——單據的查詢模式,使財務對業務的監督職能進一步加強,由原來的事後檢查向事中控制轉變,提高了財務監管的效率。
  財務、業務一體化的實現使企業業務和財務有機連接起來,通過事務驅動,將原來離散、脫節、靜態、滯後的管理變爲流暢、動態、面向過程的管理,數據既不重複,又保證了相互關聯和整體再現,解決了數出多門,報表不一的長久困惑,將大幅提高財務業務信息系統運行質量,提升企業管理水平和工作效率。

管家婆財貿雙全系統概述
   
管家婆財貿雙全財貿是一款“進銷存+標准財務”一體化的管理軟件。該系列軟件將企業的采購、銷售、倉儲、固定資産、工資、財務等部門的信息同步和集成,與單純單獨使用業務系統相比,其特征主要體現在應用的深度和集成度上。財務模塊和其它功能模塊集成應用時,使企業內部業務數據自動傳向財務系統,減少人爲幹預,數據共享,提高了數據的可追溯性和准確性,實現了業務、財務一體化管理,減輕了財務人員的重複勞動,加強了財務對業務的即時監控和及時反映。

應用價值
1、幫助企業建立起一個規範、高效的業務、帳務處理流程,提高企業運營效率。
2、真正實現財務、業務一體化。業務數據與財務數據及時傳遞,業務單據無縫生成有關會計信息。進銷存業務單據可自動生成會計憑證,讓財務人員從繁重的核算工作解脫出來,實現從“記帳財務”到“管理財務”的角色轉變。
3、對企業錯綜複雜的經營活動及時准確地分類、處理、整理、分析,輔助企經營決策,最大限度地減少決策的隨意性。
4、通過對進貨、銷售業務的管理,相應的往來款項處理變得及時有效,隨時了解企業的債權債務,並且清晰反應業務過程,方便核對往來。通過對企業存貨情況的管理和分析,幫助企業及時做出調整,以降低存貨成本,提升資金使用率。

業務、財務集成應用的價值舉例:
1、銷售模塊中,當銷售出貨時,在事先預設的權限、信用額度之下,業務部門出具銷售單,這筆業務的有關數據及時抛轉至財務,並依據相關報表,這樣財務人員可以及時地取得應收賬款、銷售收入的有關信息,關注、催收欠款,降低應收賬款的周轉時間和風險,同時倉庫管理人員根據已經能夠確定的銷售業務發出商品,銷售、倉管、財務三方的數據高度統一,一旦賬面數和實物數不等,很容易找到原因。
2、采購模塊中,當采購進貨時,可以根據近期的銷售、存庫情況得出的進貨建議來合理訂購,避免資金的積壓。采購業務實際發生時,財務、庫房也同時得到有關的指令,防止因重複補簽單等原因造成的的重複請款現象,倉庫實際的收貨也能及時反映財務數據中,形成有效的相互監控功能。

主要功能模塊
·采購管理
1、多種方便靈活的進貨訂單制定方式,用戶可根據庫存下限、進貨建議表生成進貨訂單,實現快速貨物周轉,減少庫存積壓。
2、進貨單可根據進貨訂單自動生成或手工制作,並支持多種單據格式;已估價入庫貨品票據到後,自動單到紅沖生成進貨單。
3、同時可進行采購退貨業務的處理,並且可以跟原進貨單關聯。
4、對未收到發票,但已入庫的貨品,可做估價入庫處理。對已估價入庫的貨品在發票到後,可以沖回並自動生成進貨單。
5、根據實際需要,可以通過權限對成本金額的查看進行控制,嚴防成本泄密。
6、支持多科目的收款方式,並且可以進行自動分配,多余的金額自動計入“預付賬款”。

銷售管理
1、 銷售單可以手工錄入,也可以通過已有的銷售訂單生成,簡化操作。
2、 銷售單支持多倉庫出庫;
3、 不同的客戶可以使用不同的批發價格,對客戶的折扣進行跟蹤,記憶客戶的上次折扣率。
4、 可以使用大單位、小單位(如箱、瓶)進行銷售;
5、 方便實用的銷售抹零功能,當銷售金額出現零頭時,爲了靈活銷售,將零頭金額直接可以抹去。
6、 出具單據的過程中根據實際情況有多種提示:出現負庫存銷售提示、超過信用額度提示、售價低于進價提示等等。
7、 控制銷售價格不低于最低售價的控制,控制員工在過低的價格銷售産品。
8、 根據實際需要,可以通過權限對銷售金額的查看進行控制,嚴防成本泄銷售訂單。
9、 自動生成記賬憑證,並且可能直接調閱生成的憑證根據需要進行修改。
10、 靈活的收款單支持多種收款方式,多收款項可以直接計入“預收賬款”,預收帳款也可以用于沖抵應收賬款。
 
存貨管理
1、 根據存貨的性質,可以在存貨的基本信息中增加自定義項目和備注項目,以便更好地描述存貨的特點。
2、 可進行商品的同價調撥,以實現在不同存放地點的轉移。
3、 提供生産組裝單功能,並且可以保存模板,極大方便了經常性的貨品組裝與拆卸的業務處理。
4、 提供其他出入庫功能,用于處理非正常采購和銷售的存貨進出業務。
5、 支持因爲各種原因造成的對庫存商品的調價處理。
6、 提供自動盤點功能,記錄盤點結果自動生成報損單的報溢單草稿。

應收應付
1、 按單結算管理:按單據與往來單位進行往來核銷。
2、 超期應收款管理:對超過收款期限的應收賬款進行查詢、分析。
3、 發票管理:對開具發票、索取發票提供方便的管理工具。
4、 賬齡分析:對總體應收賬款的期限進行查詢,控制應收賬款的風險性。

財務系統
   从凭证的制作、审核、过账、结帐、打印,帮助企业完成日常业务的核算工作,可实现多币种业务、数量金额核算的业务,提供了多种账表查询,会计报表公式可以自行设置,极大规范和标准化企业的日常账务处理工作。
1、 可以单独使用財務系統,也可以和业务系统结合使用。
2、 在業務財務結合使用的情況下,業單據可以自動翻譯爲會計憑證,提高信息的同步性;在單據和憑證查看界面上可以相互調用。
3、 強大的財務核算能力,能對部門、項目、往來單位、職員進行全方位的輔助核算。
4、 采用先進行類EXCEL報表系統,方便實現各類財務總帳、明細賬。
5、 會計報表有預設的公式,用戶也可以靈活的自行設定,以適應用戶的個性化需求。
6、 記賬、審核、結帳、結轉損益,各個步驟都嚴格按照財務人員的習慣和流程設計。

出納管理
     为出纳人员提供一个办公平台,加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金报表。通过余额调节表,及时进行银行对账。
     
工資管理
    
用于處理企業日常工資的設置、發放、費用分配等相關業務。
1、 用戶可以自行設置工種、工序,以及每個工序下的計件工資單價,並且可以作爲模板保存。
2、 對工資項目進行靈活的設置以及排序,選擇要參與個稅計算的項目,以及起征點,系統自動計算每位員工的應納個人所得稅;
3、 按部門、按職員個人、按工種、安計件等多種方式查詢有關的工資數據。
4、 支持工資條的打印。
5、 對企業實際發生的人工費用進行合理的分配,以便更精確的核算成本。
 
固定資産管理
    处理固定资产的增加、减少、变动、自动计提折旧等业务,并计算出每项固定资产的累计折旧额,系统每月计提折旧时,会自动检查是否有已提足折旧或暂停使用或报废、出售等等不需要再提折旧的固定资产,使用户全面了解和控制企业固定资产。
1、 以錄入固定資産卡片的方式增加相關資産的信息;
2、 系統每月自動計提固定資産折舊,自行定義對應的會計科目,生成相應會計憑證。
3、 系統提供固定資産變更、資産減值處理的功能

系統特點
1、強調功能實用、易用:

包括了一般中小企業都必須用到的采購、銷售、庫存管理、工資、固定資産、帳務處理模塊。這些功能基本上可以滿足用戶90%以上的管理需求,而“標准財務”這部分也可以幫助企業建立規範的財務核算體系。
2、實施難度比較低:
帳務處理標准、規範,卻不失易用性。産品界面美觀大方,業務流程設計清晰的,操作直觀簡便,且各模塊間操作方法一致,迅速熟悉、上手。導航圖和“傻瓜軟件”一樣清晰明了,每項功能都一目了然,只是在某些細節上的處理上,更符合標准財務的規範。財務人員操作起來輕車熟路,業務人員也可觸類旁通。
3、性能優越、系統穩定:
先進的技術保證數據高度共享以及運行速度、網絡操作、高效率等方面的令人滿意,權限設定(還可配置加密鑰匙)
4、性價比高:
專爲中小設計了會計核算和業務管理的強大功能,價格卻非常低廉。同時其對用戶硬件配置要求不高,並能普遍適用于多種操作系統之上,可最大限度減少企業在運行環境上的投入。、賬套備份、超強的數據容錯設計確保數據安全可靠。
5、更符合中小型企業的發展現狀:
可以在中小企業迅速鋪開、應用,專注于關鍵業務流程的整合,以迅速達到企業各業務部門的緊密協作,提高運作效率,幫助中小企業迅速成長。

最新特性
·支持2006會計准則,以及財政部和審計署制定的《信息技術-會計核算軟件數據接口》國標認證。

 

管家婆软件江西总代理商咨询电话:周 13979179919

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